福州市人民政府關(guān)于2012年福州市本級財政決算（草案）的報告
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
受市人民政府委托，我向市人大常委會作關(guān)于2012年市本級財政決算（草案）的報告。
一、2012年財政收支決算情況
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1、公共財政收支及其平衡情況
地方公共財政收入382.01億元，完成代編預(yù)算數(shù)的101.4％，增長19.4％；省補助收入121.02億元；上年結(jié)余收入117.46億元；調(diào)入資金8.05億元；轉(zhuǎn)貸財政部代理發(fā)行地方政府債券收入10.63億元，收入合計639.17億元。
公共財政支出410.73億元（含上級補助和上年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出等，下同），增長13.1％；上解省支出56.97億元；調(diào)出資金1.78億元；債券還本支出2.62億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.26億元，支出合計482.36億元。
收支平衡情況：收入合計639.17億元，支出合計482.36億元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)98.45億元，凈結(jié)余58.36億元，比上年增加7.66億元。
2、政府性基金收支及其平衡情況
政府性基金收入311.39億元，完成預(yù)算數(shù)的65.5％，下降41.4％；上年結(jié)余收入157.36億元；上級補助收入11.03億元；調(diào)入資金2.75億元，收入合計482.53億元
政府性基金支出347.70億元；上解上級支出1.63億元；調(diào)出資金2.10億元，支出合計351.43億元。
收支平衡情況：收入合計482.53億元，支出合計351.43億元，收支相抵，項目及土地成本結(jié)余131.10億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
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社?；鹗杖?9.07億元（含社?；饘羰杖?，下同）；上年結(jié)余77.30億元；上級補助收入59.39億元；下級上解收入2.50億元，收入合計208.26億元。
社?；鹬С?4.95億元（含社?；饘糁С?，下同）；上解上級支出3.05億元；補助下級支出11.87億元，支出合計109.87億元。
收支平衡情況：收入合計208.26億元，支出合計109.87億元，結(jié)余98.39億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
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1、公共財政收支及其平衡情況
地方公共財政收入149.58億元，完成預(yù)算數(shù)的96.8％，增長11.3％；省補助收入17.63億元；上年結(jié)余收入46.42億元，收入合計213.63億元。
公共財政支出102.48億元，增長8.1％，其中：當年預(yù)算支出77.17億元，完成預(yù)算數(shù)的76.3％；上級補助支出12.56億元；上年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出12.75億元；上解省支出36.32億元；調(diào)出資金 1.14億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.26億元，支出合計150.20億元。
收支平衡情況：收入合計213.63億元，支出合計150.20億元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)43.62億元，凈結(jié)余19.81億元，與上年持平。
2、政府性基金收支及其平衡情況
政府性基金收入95.86億元，完成預(yù)算數(shù)的37.6％，下降72.2％；上年結(jié)余收入92.66億元；上級補助收入3.29億元；調(diào)入資金1.14億元，收入合計192.95億元。
政府性基金支出115.88億元；上解上級支出0.36億元；補助下級支出10.51億元，支出合計126.75億元。
收支平衡情況：收入合計192.95億元，支出合計126.75億元，收支相抵，結(jié)余66.20億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3、社?；鹗罩Ъ捌淦胶馇闆r
社?；鹗杖?2.59億元；上年結(jié)余49.20億元；上級補助收入47.52億元；下級上解收入2.50億元，收入合計131.81億元。
社?；鹬С?7.81億元；上解上級支出0.94億元；補助下級支出11.87億元，支出合計70.62億元。
收支平衡情況：收入合計131.81億元，支出合計70.62億元，結(jié)余61.19億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
4、上下級轉(zhuǎn)移支付資金情況
市本級爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金4.96億元，比上年減少2.91億元。爭取一般預(yù)算專項補助資金22.69億元，比上年增加5.8億元，增長34.3％。
市本級財政通過轉(zhuǎn)移支付及專項補助下達各縣（市）區(qū)資金20.42億元，比上年增加0.43億元，增長2.2％，其中：財力性轉(zhuǎn)移支付2.98億元；專項補助17.44億元，增加0.93億元，增長5.6％。
5、法定支出等重點科目執(zhí)行情況
2012年市本級財政進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對民生領(lǐng)域和社會事業(yè)的支出保障力度，法定支出等重點科目預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。教科文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保六大類科目支出共計41.99億元，其中：教育支出執(zhí)行率94.6％、科技支出執(zhí)行率86.7％、文體支出執(zhí)行率75.2％、醫(yī)療衛(wèi)生支出執(zhí)行率78.6％、農(nóng)林水事務(wù)支出執(zhí)行率70.9％、社保和就業(yè)支出執(zhí)行率84.4％。
6、市本級項目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
2011年末市本級項目結(jié)轉(zhuǎn)資金26.61億元，2012年已使用16.00億元（含對下補助），未使用10.61億元，具體科目結(jié)轉(zhuǎn)如下：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2.32億元，社會保障和就業(yè)1.54億元，其他支出1.16億元，交通運輸0.99億元，節(jié)能環(huán)保0.96億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)0.90億元，一般公共服務(wù)0.59億元，資源勘探電力信息等事務(wù)0.46億元，醫(yī)療衛(wèi)生0.31億元，文化體育與傳媒0.31億元，農(nóng)林水事務(wù)0.26億元，公共安全0.22億元，國土資源氣象等事務(wù)0.17億元，國防0.15億元，住房保障支出、教育、科技等0.27億元。
二、財政部門主要工作情況
2012年，全市各級財政部門認真貫徹市委、市政府的各項決策部署，積極應(yīng)對復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，嚴格執(zhí)行預(yù)算，切實加強和規(guī)范財政管理，積極發(fā)揮財政職能作用，攻堅克難，增收節(jié)支，有力地促進了全市經(jīng)濟全面、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。
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面對嚴峻的經(jīng)濟形勢，全市各級財政部門始終堅持把組織收入作為財政中心工作來抓，切實增強組織收入的主動性和積極性，全市公共財政總收入接近600億元大關(guān)，完成了年初人大通過的收入任務(wù)。一是強化預(yù)算執(zhí)行分析。繼續(xù)落實財稅聯(lián)席會議制度，深入分析經(jīng)濟形勢、財稅政策、企業(yè)經(jīng)營狀況等對財政收入的影響，增強稅收收入預(yù)測分析的時效性。二是加強收入征收管理。主動配合稅務(wù)部門，加強了對重點稅源、主體稅種的依法征管，努力挖掘增收潛力。強化稅收稽查，加大了對歷史遺留土地增值稅、契稅的清查清收力度。強化了對房屋租賃、餐飲等零星稅源的征管力度。扎實推進非稅收入征管改革，確保非稅收入及時足額入庫。三是抓好稅源基礎(chǔ)建設(shè)。主動介入招商項目的事前收入謀劃設(shè)計，提高招商實效，培植后續(xù)財源。同時，積極爭取外地稅源回流，及時兌現(xiàn)了總部經(jīng)濟、上市公司限售股減持等稅收優(yōu)惠政策。
?。ǘ┘胸斄Υ龠M經(jīng)濟發(fā)展
充分運用財稅政策工具，強化經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，推動經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展。一是支持實體經(jīng)濟發(fā)展。貫徹落實減免小微企業(yè)稅收、提高營業(yè)稅和增值稅起征點等結(jié)構(gòu)性減稅政策，積極落實促進工貿(mào)企業(yè)穩(wěn)定增長等一系列財稅扶持措施，緩征房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和水土保持補償費等稅費2.30億元，兌現(xiàn)出口退稅98億元，減免25項行政事業(yè)性收費，切實減輕企業(yè)負擔(dān)。二是促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。撥付資金7.50億元，支持物流業(yè)、旅游業(yè)、航空業(yè)及金融業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大。實施營業(yè)稅改征增值稅試點，降低現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)稅負。撥付工業(yè)資金與科技創(chuàng)新資金4.20億元，支持企業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。圍繞“三維”項目推進，積極參與研究項目招商引資政策的制定，推動了與重點企業(yè)的戰(zhàn)略框架合作，促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長。三是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。加大強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策支持力度，加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，推進農(nóng)村環(huán)境生態(tài)保護，推進農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治示范項目，實施森林生態(tài)效益補償。協(xié)調(diào)解決了市區(qū)企業(yè)搬遷到縣（市）的稅收征管與收入歸屬問題。支持各類園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，幫助結(jié)對縣搭建產(chǎn)業(yè)集聚平臺，扶持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和項目引進，支持縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
?。ㄈ﹥?yōu)化支出保障民生投入
在財政收支矛盾凸顯的情況下，堅持將財力向民生傾斜，投入力度不斷加大，全市財政與民生相關(guān)支出達292.08億元，增加34.99億元，增長13.6％，占公共財政支出的比重達71.3％。一是教育、衛(wèi)生、文體等社會事業(yè)投入持續(xù)加大。全年教育增支24.56億元，較好地完成了省下達22.9％的考核任務(wù)。加快公立醫(yī)院建設(shè)，提高基本醫(yī)療保障水平。支持開展群眾性文化活動，保障公益性文化設(shè)施免費開放，積極推進八城會籌備工作。二是社會保障體系逐步完善。落實社保資金，實現(xiàn)全市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險全覆蓋。為五城區(qū)1.75萬名享受最低生活保障人員發(fā)放低保金。支持社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制，增加對城鄉(xiāng)低收入群體節(jié)日生活補貼。撥付5.86億元，推進廉租房、公租房等保障性住房建設(shè)。三是生態(tài)環(huán)境建設(shè)不斷改善。投入23.13億元，推進城區(qū)內(nèi)河綜合整治和實施電力線路纜化下地。實施閩江流域生態(tài)保護，加快污水設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)。加大綠化美化投入，推進城市綠道和慢行系統(tǒng)建設(shè)。完善市區(qū)交通標線、電子警察等監(jiān)控設(shè)施。支持公交優(yōu)先發(fā)展，提高城市綜合服務(wù)水平。
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按照科學(xué)化精細化管理總體要求，加強財政管理、深化體制改革，不斷完善公共財政體系。一是深化預(yù)算管理和支付改革。加快國庫集中支付監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，縣（市）區(qū)全面實施了國庫集中支付改革。實施非稅收入電子繳庫試點，全面推進非稅收入收繳改革。啟動實施市直預(yù)算單位“公務(wù)卡”改革試點工作。二是切實加強預(yù)算支出管理。建立健全預(yù)算支出責(zé)任制度，完善內(nèi)部約束和激勵機制。強化預(yù)算執(zhí)行工作，及時掌握和分析各部門預(yù)算執(zhí)行進度，加快民生及重點項目資金撥付進度。加大結(jié)余資金清理力度，統(tǒng)籌用于市委、市政府的重大決策支出，并與部門預(yù)算編制掛鉤，提高財政資金使用效益。三是強化績效管理和監(jiān)督檢查。穩(wěn)步推進財政績效監(jiān)督工作，對中小企業(yè)生產(chǎn)性貸款補貼、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助基金等八個項目，實行績效目標設(shè)定、績效跟蹤、績效評價及結(jié)果運用的全過程試點。加強對強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)項目資金重點檢查。四是地方政府債務(wù)管理逐步規(guī)范。加強債務(wù)管理規(guī)章制度建設(shè)，完善地方政府性債務(wù)統(tǒng)計報表制度，全面、及時、準確掌握地方政府性債務(wù)情況?？茖W(xué)有效地調(diào)度資金，及時償還到期地方政府性債務(wù)本息，減輕債務(wù)利息支出。建立償債基金，防范政府債務(wù)風(fēng)險。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，2012年的財政工作較好地完成了年初工作目標，取得了一定的成績，但我們也清醒地認識到，全市財政運行中仍然存在一些不容忽視的問題：財政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固、增收難度加大，實體經(jīng)濟基礎(chǔ)仍較薄弱，財政收入質(zhì)量有待提高，財政資金使用效益需進一步提升，財政收支矛盾仍比較突出等。為此，我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的指導(dǎo)和監(jiān)督下，通過進一步深化體制機制改革、創(chuàng)新工作方式方法、嚴格財政管理等措施，逐步改進和解決工作中的困難和問題，不斷提高財政管理的科學(xué)化精細化水平，同時，積極發(fā)揮財政職能作用，扎實做好各項財政工作，全力推進閩江口經(jīng)濟區(qū)加速發(fā)展，為服務(wù)建設(shè)更加優(yōu)美更加和諧更加幸福的福州做出積極貢獻。
以上報告，請予審議。
閩公網(wǎng)安備：
