福州市人民政府關(guān)于2016年市本級(jí)決算（草案）及2017年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

日期：2017-09-11 09:46 來(lái)源：福州市財(cái)政局
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　　關(guān)于2016年市本級(jí)決算（草案）

　　及2017年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

　　（2017年8月29日在福州市第十五屆

　　人大常委會(huì)第五次會(huì)議上）

　　福州市財(cái)政局

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

　　我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)會(huì)議作關(guān)于2016年市本級(jí)決算（草案）及2017年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告。

　　一、2016年收支決算

　　2016年，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)市十四屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議要求以及市人大財(cái)經(jīng)委的審查意見(jiàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力克服不利因素，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“十三五”良好開(kāi)局。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政改革發(fā)展取得新進(jìn)展，全市決算情況總體良好。

　?。ㄒ唬?016年全市收支決算

　　1.全市一般公共預(yù)算收支決算

　　全市（含平潭，下同）一般公共預(yù)算收入598.91億元，比上年增加38.45億元，剔除收入劃分體制調(diào)整等因素，同口徑完成預(yù)算的103.7％，增長(zhǎng)11.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入199.21億元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入122.20億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入103.05億元；待償債置換一般債券上年結(jié)余2.64億元；調(diào)入資金47.59億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入87.01億元；收入合計(jì)1160.61億元。

　　全市一般公共預(yù)算支出829.93億元（含上級(jí)補(bǔ)助和上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出等，下同），比上年增加103.99億元，增長(zhǎng)14.3%；上解省支出82.48億元；地方政府一般債務(wù)還本支出70.03億元；待償債置換一般債券結(jié)余5.18億元；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-0.89億元；調(diào)出資金1.29億元；援助其他地區(qū)支出0.05億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金76.79億元；支出合計(jì)1064.86億元。

　　上述收支相抵，2016年全市一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.75億元，比上年減少7.30億元，下降7.1%。

　　與向市十五屆人大第一次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)相比，全市一般公共預(yù)算收入決算數(shù)與快報(bào)數(shù)相同；全市一般公共預(yù)算支出減少1.31億元，主要是部分區(qū)縣對(duì)賬核減1.31億元。

　　2.全市政府性基金收支決算

　　全市政府性基金收入615.14億元，完成預(yù)算的122.3%，比上年增加213.06億元，增長(zhǎng)53.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入4.07億元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入226.13億元；上年結(jié)余收入129.28億元；待償債置換專項(xiàng)債券上年結(jié)余0.61億元；調(diào)入資金5.85億元；收入合計(jì)981.08億元。

　　全市政府性基金支出501.06億元，比上年增加46.40億元，增長(zhǎng)10.2%；上解省支出1.57億元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出210.71億元；待償債置換專項(xiàng)債券結(jié)余1.27億元；調(diào)出資金16.52億元；支出合計(jì)731.13億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)249.95億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　與向市十五屆人大第一次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)相比，全市政府性基金收入決算數(shù)與快報(bào)數(shù)相同；全市政府性基金支出決算數(shù)增加8.01億元，主要是部分區(qū)縣列支預(yù)撥的征地拆遷土地流轉(zhuǎn)支出。

　　3.全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算

　　全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1.84億元，完成預(yù)算的124.8%，減少0.06億元，下降3.4%；上年結(jié)余收入0.56億元，收入合計(jì)2.40億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出1.80億元，增加0.17億元，增長(zhǎng)10.3%。

　　上述收支相抵，結(jié)余0.60億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　與向市十五屆人大第一次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)相比，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算數(shù)與快報(bào)數(shù)相同；支出決算數(shù)減少0.18億元，主要是部分區(qū)縣對(duì)賬核減支出0.18億元。

　　4. 全市社?；鹗罩Q算

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入249.16億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入88.68億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入后同口徑完成年初預(yù)算156.23億元的102.7%。

　　全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出223.95億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出94.29億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出后同口徑完成年初預(yù)算126.77億元的102.3%。

　　當(dāng)年收支結(jié)余25.21億元，年末滾存結(jié)余219.16億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余）。

　　與向市十五屆人大第一次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)相比，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入增加102.06億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出增加96.73億元，收支增加的主要原因：一是將2014年10月至2015年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)繳收入確認(rèn)為2016年收入；二是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算按照省要求，年初預(yù)算數(shù)和快報(bào)數(shù)未包含該基金數(shù)據(jù)，但決算執(zhí)行數(shù)按行政級(jí)次編報(bào)；三是根據(jù)榕人社保【2016】271號(hào)文件精神， 自2016年7月1日起基礎(chǔ)養(yǎng)老金從每人每月100元提高到130元。

　?。ǘ?016年市本級(jí)收支決算

　　1.市本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算

　　市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入225.07億元，比上年增加8.23億元，剔除收入劃分體制調(diào)整等因素，同口徑完成預(yù)算的102.6％，增長(zhǎng)12.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入163.70億元；縣（市）區(qū)上解收入35.21億元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入103.89億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入60.86億元；待償債置換一般債券上年結(jié)余1.35億元；調(diào)入資金13.59億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入38億元；收入合計(jì)641.67億元。

　　市本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出233.41億元，比上年增加50.73億元，增長(zhǎng)27.8％（其中：當(dāng)年預(yù)算支出178.09億元，完成預(yù)算的82.4％；上級(jí)補(bǔ)助支出13.78億元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出41.54億元）。上解省支出81.99億元；補(bǔ)助縣（市）區(qū)支出142.06億元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出62.74億元；地方政府一般債務(wù)還本支出29.44億元；援助其他地區(qū)支出0.05億元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38.86億元；支出合計(jì)588.55億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)53.12億元，比上年減少7.73億元，下降12.7％。

　　與向市十五屆人大第一次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)相比，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入決算數(shù)與快報(bào)數(shù)相同；市本級(jí)一般公共預(yù)算支出增加0.12億元，主要是列支部分預(yù)撥款項(xiàng)。

　　2.市本級(jí)政府性基金收支決算

　　市本級(jí)政府性基金收入425.21億元，完成預(yù)算的160.3%，增加182.45億元，增長(zhǎng)75.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入3.55億元；縣（市）區(qū)上解收入1.23億元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入121.88億元；上年結(jié)余收入75.64億元；收入合計(jì)627.51億元。

　　市本級(jí)政府性基金支出290.59億元，比上年增加67.21億元，增長(zhǎng)30.1％；上解省支出1.54億元；補(bǔ)助縣（市）區(qū)支出37.52億元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出53.05億元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出52.83億元；調(diào)出資金6.57億元；支出合計(jì)442.10億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)185.41億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　與向市十五屆人大第一次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)相比，市本級(jí)政府性基金收入決算數(shù)與快報(bào)數(shù)相同；市本級(jí)政府性基金支出決算數(shù)減少0.34億元，主要是盤(pán)活存量收回沖減。

　　3. 市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算

　　市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1.48億元，完成預(yù)算的122.9%，減少0.16億元，下降9.9%；上年結(jié)余收入0.47億元，收入合計(jì)1.95億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出1.64億元，完成預(yù)算的98.1%，增加0.18億元，增長(zhǎng)12.3%。

　　上述收支相抵，結(jié)余0.31億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

　　與向市十五屆人大第一次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)相比，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算數(shù)與快報(bào)數(shù)相同。

　　4.市本級(jí)社?；鹗罩Q算

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入147.20億元（其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入66.40億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入后完成年初預(yù)算93.94億元的86.0%。

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出136.52億元（其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出74.11億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出后完成年初預(yù)算75.42億元的82.7%。

　　當(dāng)年收支結(jié)余10.68億元，年末滾存結(jié)余133.65億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余）。

　　與向市十五屆人大第一次會(huì)議報(bào)告的快報(bào)數(shù)相比，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入增加54.07億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出增加58.4億元。收支增加的主要原因：一是將2014年10月至2015年12月機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)繳收入確認(rèn)為2016年收入；二是市級(jí)統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)年初預(yù)算數(shù)和快報(bào)數(shù)中含各縣（市）區(qū)收支數(shù)，按照省財(cái)政廳規(guī)定，決算按行政級(jí)次編制，因此決算數(shù)中不含各縣（市）區(qū)上述社會(huì)保險(xiǎn)基金收支數(shù)；三是根據(jù)榕人社?！?016】271號(hào)文件精神， 自2016年7月1日起基礎(chǔ)養(yǎng)老金從每人每月100元提高到130元。

　?。ㄈ┢渌匾马?xiàng)情況

　　1.經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)情況

　　2016年，省政府核定我市政府債務(wù)限額728.74億元（一般債務(wù)343.68億元、專項(xiàng)債務(wù)385.06億元），其中市本級(jí)381.22億元（一般債務(wù)185.17億元、專項(xiàng)債務(wù)196.05億元）；核定我市當(dāng)年新增債務(wù)限額68.42億元（一般債務(wù)52.42億元、專項(xiàng)債務(wù)16億元），其中市本級(jí)31.46億元（一般債務(wù)15.46億元、專項(xiàng)債務(wù)16億元）。截至2016年底，全市政府債務(wù)余額676.53億元（一般債務(wù)323.57億元、專項(xiàng)債務(wù)352.96億元），其中市本級(jí)353.06億元（一般債務(wù)168.22億元、專項(xiàng)債務(wù)184.84億元），債務(wù)余額嚴(yán)格控制在核定的限額內(nèi)。

　　2.上下級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金情況

　　2016年，市本級(jí)爭(zhēng)取上級(jí)一般預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金47.36億元（不含金融業(yè)兩稅增量返還），比2015年（扣除福州新區(qū)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金一次性補(bǔ)助10億元）增加2.99億元，增長(zhǎng)6.74％，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金9.61億元；專項(xiàng)補(bǔ)助資金37.75億元，主要用于資源勘探信息、節(jié)能環(huán)保、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水、商業(yè)服務(wù)業(yè)、教育、新型農(nóng)作合作醫(yī)療、地鐵建設(shè)、住房保障、交通運(yùn)輸?shù)取?/p>

　　2016年，市本級(jí)財(cái)政通過(guò)轉(zhuǎn)移支付及一般預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助下達(dá)各縣（市）區(qū)資金58.23億元，比2015年增加1.64億元，增長(zhǎng)2.90％，其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付11.26億元，增加0.54億元，增長(zhǎng)5.04％；專項(xiàng)補(bǔ)助46.97億元，增加1.1億元，增長(zhǎng)2.40％，主要用于農(nóng)林水、社會(huì)保障和就業(yè)、資源勘探信息、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、城鄉(xiāng)社區(qū)、教育、商業(yè)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、住房保障等。

　　3.重點(diǎn)支出情況

　　2016年市財(cái)政進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)的支出保障力度，其中公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū)、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點(diǎn)支出共計(jì)194.37億元，占一般公共預(yù)算支出的83.3％，具體是：公共安全支出執(zhí)行率88.9％、教育支出執(zhí)行率93.1％、科技支出執(zhí)行率78.2％、文體支出執(zhí)行率67.9％、社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行率93.6％、醫(yī)療衛(wèi)生支出執(zhí)行率76.7％、節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行率33.3％、城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行率92.9％、農(nóng)林水支出執(zhí)行率84.2％、交通運(yùn)輸支出執(zhí)行率81.1％。

　　4.市本級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

　　2015年末市本級(jí)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)使用60.86億元，2016年已使用48.71億元（含對(duì)下補(bǔ)助），未使用12.15億元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、農(nóng)林水支出、教育支出、一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。

　　二、2017年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┤蓄A(yù)算執(zhí)行情況

　　1－7月，全市（含平潭，下同）一般公共預(yù)算總收入629.74億元，完成預(yù)算999.59億元的63.0％，增長(zhǎng)12.0％，其中，地方一般公共預(yù)算收入384.69億元，完成預(yù)算620.39億元的62.0％，同口徑增長(zhǎng)12.6％。支出491.63億元，完成預(yù)算715.99億元的68.7％，增長(zhǎng)22.8％。

　　政府性基金收入308.17億元，完成預(yù)算591.50億元的52.1％，下降22.3％。支出354.49億元，完成預(yù)算583.80億元的60.7％，增長(zhǎng)39.0％。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入3.95億元，完成預(yù)算1.90億元的208.1％，增長(zhǎng)608.5％。支出0.22億元，完成預(yù)算2.19億元的10.2％,增長(zhǎng)7.0％。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金收入102.77億元，完成預(yù)算165.33億元的62.2％，增長(zhǎng)15.3％。支出70.91億元，完成預(yù)算143.83億元的49.3％，增長(zhǎng)5.8％。

　?。ǘ┦斜炯?jí)預(yù)算執(zhí)行情況

　　1－7月，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入227.80億元，完成預(yù)算382.90億元的59.5％，增長(zhǎng)6.6％，其中，地方一般公共預(yù)算收入136.94億元，完成預(yù)算231.30億元的59.2％，同口徑增長(zhǎng) 10.8％。支出140.10億元，完成預(yù)算242億元的57.9％，增長(zhǎng)31.6％。

　　政府性基金收入162.52億元，完成預(yù)算311.73億元的52.1％，下降47.4％。支出211億元，完成預(yù)算311.27億元的67.8％，增長(zhǎng)29.2％。

　　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入3.90億元，完成預(yù)算1.71億元的228.3％，增長(zhǎng)602.9％。支出0.02億元，完成預(yù)算2億元的0.8％，下降92.4％。

　　社會(huì)保險(xiǎn)基金收入81.83億元，完成預(yù)算104.90億元的78.0％，增長(zhǎng)72.2％。支出54.24億元，完成預(yù)算90.30億元的60.1％，增長(zhǎng)45.4％。

　?。ㄈ╊A(yù)算收支執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　　一是財(cái)政收入超過(guò)序時(shí)。今年以來(lái)，全市財(cái)政收入總體運(yùn)行平穩(wěn)，在房地產(chǎn)業(yè)土地增值稅清算和股權(quán)交易、域外稅源回流等一次性收入集中入庫(kù)拉動(dòng)下，持續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，收入進(jìn)度完成情況較好，1-7月全市總收入和地方級(jí)收入分別超出序時(shí)進(jìn)度4.7和3.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　二是稅收增速總體平穩(wěn)。1－7月全市地方級(jí)稅收收入同口徑增長(zhǎng)15.0%，占財(cái)政收入比重保持八成以上。其中：增值稅同口徑下降6.3%，主要受“營(yíng)改增”減稅效應(yīng)及上年?duì)I業(yè)稅清繳基數(shù)較大影響；企業(yè)所得稅增長(zhǎng)13.9%，與企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)水平基本適應(yīng)；個(gè)人所得稅增長(zhǎng)56.6%，主要是居民收入增長(zhǎng)、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得增加等帶動(dòng)；土地增值稅增長(zhǎng)62.6%，主要是今年部分房地產(chǎn)項(xiàng)目清算金額較大拉動(dòng)。

　　三是非稅收入小幅增長(zhǎng)。1－7月，全市非稅收入76.42億元，完成年初預(yù)算的48.3％，增長(zhǎng)4.0%，比上年同期回落13.8個(gè)百分點(diǎn)，主要是“兩院”行政事業(yè)性收費(fèi)上收省級(jí)減收，以及上年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入和罰沒(méi)收入一次性收入多、基數(shù)大。全市土地基金收入303.46億元，減收88.13億元，下降22.5％，其中市本級(jí)土地基金收入159.40億元，減收146.43億元，下降47.9％，主要因2016年上半年清理保障性住房繳交土地款120億元所致。

　　四是區(qū)域級(jí)次間增長(zhǎng)仍不均衡。1－7月，各縣（市）區(qū)財(cái)政收入全面完成序時(shí)進(jìn)度，大部分增速在兩位數(shù)以上，縣級(jí)總體好于城區(qū)，級(jí)次間增速不夠均衡。其中：閩侯受汽車、房地產(chǎn)、建安協(xié)同拉動(dòng)，超進(jìn)度1個(gè)月以上；長(zhǎng)樂(lè)、閩清增長(zhǎng)30%以上，增速居全市前列；永泰持續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)；四城區(qū)收入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，主要是“營(yíng)改增”減稅影響相對(duì)較大。

　　五是財(cái)政支出保障有力。全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，通過(guò)加快資金審核撥付、提高預(yù)算完整性和執(zhí)行率等措施，確保民生等重點(diǎn)支出及時(shí)落實(shí)到位。1－7月，全市一般公共預(yù)算支出491.63億元，增長(zhǎng)22.8％，完成年初預(yù)算的68.7％，超序時(shí)進(jìn)度10.4個(gè)百分點(diǎn)，其中與民生相關(guān)的支出368.76億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)75.0％，增支較多的科目主要是：教育、農(nóng)林水事務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、節(jié)能環(huán)保等。

　?。ㄋ模┢渌匾马?xiàng)情況

　　1.市本級(jí)預(yù)算批復(fù)情況

　　2017年市本級(jí)預(yù)算于1月14日經(jīng)市十五屆人大第一次會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，市財(cái)政局于1月23日前全部完成市本級(jí)125個(gè)一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算批復(fù)工作，批復(fù)至部門(mén)的預(yù)算資金達(dá)420.50億元，占市本級(jí)全部預(yù)算資金的74.9％。

　　2.1-7月市本級(jí)重點(diǎn)支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　（1）公共安全支出13.39億元，完成預(yù)算的65.0％。主要用于：“三合一會(huì)議”安保經(jīng)費(fèi)，公安局指揮中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)，數(shù)字公安專項(xiàng)，消防業(yè)務(wù)費(fèi)，地鐵安保，“平安福州”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)制醫(yī)療所建設(shè)等。

　?。?）教育支出15.17億元，完成預(yù)算的52.3％。主要用于：教育基建及設(shè)備經(jīng)費(fèi)，城鄉(xiāng)義務(wù)教育免雜費(fèi)，中職免學(xué)費(fèi)，中小學(xué)建設(shè)，高校助學(xué)金，市體校、市藝校建設(shè)等。

　?。?）科學(xué)技術(shù)支出1.20億元，完成預(yù)算的30.6％。主要用于：信息化建設(shè)，重大項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化配套，科技合作與交流，雙創(chuàng)專項(xiàng)補(bǔ)助，農(nóng)業(yè)科技補(bǔ)助，科技展館運(yùn)行維護(hù)等。

　?。?）文化體育與傳媒支出5.72億元，完成預(yù)算的72.8％。主要用于：福州電視中心、海峽青年交流營(yíng)地建設(shè)，絲綢之路國(guó)際電影節(jié)活動(dòng)，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，文體設(shè)施基建，城市雕塑建設(shè)，文化場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放保障，群眾性文體活動(dòng)等。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出12.29億元，完成預(yù)算的52.5％。主要用于：機(jī)關(guān)保補(bǔ)助，節(jié)日慰問(wèn)，五險(xiǎn)統(tǒng)征手續(xù)費(fèi)，交通警輔經(jīng)費(fèi)，特教學(xué)校改善辦學(xué)條件，困難人員企業(yè)社保補(bǔ)貼，退休職工生活補(bǔ)貼等。

　　（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出7.62億元，完成預(yù)算的61.5％。主要用于：城鄉(xiāng)醫(yī)保、社保補(bǔ)助，公共衛(wèi)生防治，食品藥品安全監(jiān)管，突發(fā)公共衛(wèi)生事件，計(jì)生服務(wù)等。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出3.67億元，完成預(yù)算的85.4％。主要用于：大氣污染防治，垃圾處置，供水與污水治理補(bǔ)貼，環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、環(huán)保宣傳等。

　　（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.86億元，完成預(yù)算的79.5％。主要用于：海峽奧體中心回購(gòu)，海峽藝術(shù)中心建設(shè)，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，城市環(huán)境綜合整治，城市污水處理，市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、公共租賃房建設(shè)，三環(huán)路保潔及綠化改造，城市路燈電費(fèi)，公交場(chǎng)站建設(shè)等。

　　（9）農(nóng)林水支出7.82億元，完成預(yù)算的44.3％。主要用于：水系綜合治理，江北城區(qū)防洪工程，閩江駁岸整治，扶貧專項(xiàng)補(bǔ)助，閩江下游防洪工程，水利執(zhí)法，創(chuàng)建“國(guó)家森林城市”，中國(guó)海峽國(guó)際(福州)漁業(yè)周·漁博會(huì)等。

　　（10）交通運(yùn)輸支出7.43億元，完成預(yù)算的54.9％。主要用于：公交營(yíng)運(yùn)補(bǔ)助，民航發(fā)展扶持，港口發(fā)展建設(shè)，普通公路設(shè)施修復(fù)，交通監(jiān)察執(zhí)法，海上搜救等。

　　3.市本級(jí)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

　　2016年末市本級(jí)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)使用53.12億元，今年1－7月已使用20.35億元（含對(duì)下補(bǔ)助），未使用32.77億元，主要是：節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、文化體育與傳媒支出、住房保障支出、一般公共服務(wù)支出等。

　?。ㄆ撸?－7月上下級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

　　市本級(jí)轉(zhuǎn)移性收入36.99億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入2.43億元；專項(xiàng)補(bǔ)助收入（含基金）34.56億元，主要用于農(nóng)林水、商業(yè)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、資源勘探信息、社會(huì)保障和就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、公共安全、科學(xué)技術(shù)等。

　　市對(duì)縣（市）區(qū)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助（含基金）合計(jì)39.10億元，其中：鼓樓12.78億元、臺(tái)江1.06億元、倉(cāng)山2.30億元、晉安1.69億元、馬尾2.01億元、長(zhǎng)樂(lè)0.89億元、閩侯1.20（含高新區(qū)）億元、福清1.76億元、連江2.53億元、羅源6.26億元、閩清3.10億元、永泰3.52億元。

　　三、下一步工作重點(diǎn)

　　當(dāng)前，全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行也出現(xiàn)新的情況和突出問(wèn)題：財(cái)政收入增幅趨緩，縣區(qū)間財(cái)政收入差距加大；部分領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金分配仍較分散，轉(zhuǎn)移支付資金還有一定程度沉淀；部分縣（市）區(qū)債務(wù)規(guī)模偏大，地方政府債務(wù)防控有待加強(qiáng)。下一步，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)將認(rèn)真貫徹市委決策部署，圍繞市十五屆人大一次會(huì)議的決議要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化預(yù)算收支管理，深化各項(xiàng)財(cái)稅改革，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

　?。ㄒ唬┩七M(jìn)結(jié)構(gòu)性改革，激活經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力

　　一是減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。落實(shí)增值稅稅率結(jié)構(gòu)從四檔減并為三檔政策，擴(kuò)大小微企業(yè)享受減半征收所得稅優(yōu)惠擴(kuò)圍，科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用扣除比例由50%提高到75%，減免部分行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金，進(jìn)一步降低企業(yè)生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力。二是用好政策促進(jìn)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)福州新一輪創(chuàng)新發(fā)展的十項(xiàng)政策49條舉措，鼓勵(lì)重點(diǎn)企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造、設(shè)備更新、增資擴(kuò)產(chǎn)，支持企業(yè)技術(shù)改造、研發(fā)和上市，鼓勵(lì)引進(jìn)高層次人才，加快先進(jìn)制造業(yè)和總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持“抓招商、促發(fā)展”專項(xiàng)行動(dòng)，補(bǔ)齊短板，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。三是推進(jìn)新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。資助“中國(guó)·福州物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室”、“信息科學(xué)與技術(shù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)科學(xué)研究院”以及濱海新城東南大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等建設(shè)，推動(dòng)智慧健康醫(yī)療系統(tǒng)和公共衛(wèi)生健康醫(yī)療數(shù)據(jù)等大平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)用。四是支持?jǐn)U大有效投資。加強(qiáng)資金統(tǒng)籌調(diào)度，盤(pán)活資源，確保濱海新城、水系治理、地鐵建設(shè)和舊屋區(qū)改造等“攻堅(jiān)2017”重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。

　?。ǘ┘哟筚Y金投入力度，持續(xù)保障和改善民生

　　一是大力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。嚴(yán)格按照上年度地方一般公共預(yù)算收入的2‰安排全市精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金，并壓縮預(yù)算單位公用支出5%計(jì)提的資金全部用于扶貧支出，確保2017年底福州市建檔立卡扶貧對(duì)象全部脫貧。二是支持水系綜合整治。積極籌措各類資金，加快107條內(nèi)河水系和“五湖三園二池”建設(shè)，提高城市蓄水和排澇能力，打造 “水清、河暢、安全、生態(tài)”宜居宜業(yè)的美麗環(huán)境。三是促進(jìn)教育均衡發(fā)展。實(shí)施第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃，新改擴(kuò)建公辦幼兒園。加快現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展，全力對(duì)接建設(shè)省級(jí)職業(yè)教育園區(qū)，培育2個(gè)市級(jí)以上中等職業(yè)教育公共實(shí)訓(xùn)基地。推動(dòng)高等教育特色發(fā)展。四是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。支持建設(shè)多種形式的醫(yī)聯(lián)體和專科聯(lián)盟，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。推進(jìn)市婦幼保健院新院、市一醫(yī)院外科樓、福州兒科名中醫(yī)館等市屬醫(yī)院加快建設(shè)。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基本醫(yī)保管理體制，健全城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)制度，提高重特大疾病患者保障水平。實(shí)施精準(zhǔn)扶貧醫(yī)療疊加保險(xiǎn)補(bǔ)助。五是促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。出臺(tái)支持農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化財(cái)政政策，持有居住證人口納入基本公共服務(wù)保障范圍。對(duì)農(nóng)民工參加社會(huì)保險(xiǎn)給予財(cái)政補(bǔ)貼。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大對(duì)民生領(lǐng)域的資金投入，確保市委、市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目資金的落實(shí)。

　?。ㄈ┥罨?cái)政管理改革，保持財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行

　　一是深化預(yù)算管理制度改革。按照三年滾動(dòng)方式試編中期財(cái)政規(guī)劃，結(jié)合2018年市級(jí)部門(mén)預(yù)算編制，試編2018-2020年中期財(cái)政規(guī)劃，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)期管理。二是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，將新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)等基金調(diào)整轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算并統(tǒng)籌使用，建立預(yù)算編制與存量資金使用相結(jié)合機(jī)制，進(jìn)一步盤(pán)活存量資金。三是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。全面推開(kāi)市本級(jí)財(cái)政授權(quán)支付電子化改革，對(duì)納入市本級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付的所有預(yù)算單位推行授權(quán)支付電子化管理，擴(kuò)大公務(wù)卡結(jié)算范圍。四是嚴(yán)格地方政府債務(wù)管理。按照中央、省要求，組織全面清理整改不規(guī)范的政府融資擔(dān)保行為，加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)融資平臺(tái)公司管理。進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)測(cè)和定期報(bào)告制度。規(guī)范政府投資基金、政府購(gòu)買服務(wù)和PPP模式運(yùn)作，嚴(yán)禁將建設(shè)工程作為政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，切實(shí)防范隱性政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。適應(yīng)政府債務(wù)管理工作新變化、新要求，嚴(yán)格規(guī)范政府債務(wù)管理，進(jìn)一步防范政府財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　（四）強(qiáng)化收支預(yù)算執(zhí)行，提升財(cái)政管理績(jī)效

　　一是加強(qiáng)財(cái)政收入管理。密切跟蹤全面“營(yíng)改增”后重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行及房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)稅源稅收變動(dòng)情況，加強(qiáng)收入執(zhí)行分析研判，密切稅務(wù)、財(cái)政、銀行等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，努力完成全年收入任務(wù)。二是加強(qiáng)預(yù)算支出管理。進(jìn)一步落實(shí)市直部門(mén)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度每月通報(bào)制度，督促市直部門(mén)和縣（區(qū)）加快支出進(jìn)度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任。及時(shí)分配下達(dá)今年新增債券資金，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目加快建設(shè)。三是加強(qiáng)支出績(jī)效管理。強(qiáng)化市直單位和縣（市）區(qū)級(jí)預(yù)算支出績(jī)效考核，提高財(cái)政支出績(jī)效覆蓋率，提升績(jī)效考核全省位次。推廣永泰扶貧專項(xiàng)資金監(jiān)督管理平臺(tái)試點(diǎn)工作，強(qiáng)化扶貧資金“最后一公里”的監(jiān)管。四是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制全市“三公”經(jīng)費(fèi)。認(rèn)真做好人大審查意見(jiàn)和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)，以整改促進(jìn)財(cái)政管理效能提升。

　　主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，開(kāi)拓進(jìn)取、真抓實(shí)干，深化財(cái)稅體制改革，努力完善體制機(jī)制，不斷開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的十九大勝利召開(kāi)！

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

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