福州市人民政府關(guān)于2017年市本級決算（草案）及2018年1－7月預(yù)算執(zhí)行情況的報告

日期：2018-09-14 09:44 來源：財政局
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關(guān)于2017年市本級決算（草案）

　　及2018年1—7月預(yù)算執(zhí)行情況的報告

　　（2018年8月29日在福州市第十五屆

　　人大常委會第十三次會議上）

　　福州市財政局

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　受市人民政府委托，向市人大常委會會議作關(guān)于2017年市本級決算（草案）及2018年1-7月預(yù)算執(zhí)行情況的報告，請審查。

　　一、2017年收支決算

　　2017年，全市各級財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大精神，堅決貫徹市委、市政府各項決策部署，認(rèn)真落實市十五屆人大一次會議的決議要求以及市人大財經(jīng)委的審查意見，有效實施積極的財政政策，認(rèn)真做好財政改革發(fā)展各項工作，有力促進了經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，財政收支決算情況總體較好。

　　（一）2017年全市收支決算

　　1.全市一般公共預(yù)算收支決算

　　全市（含平潭，下同）一般公共預(yù)算收入634.16億元，比上年增加35.25億元，剔除收入劃分體制調(diào)整等因素，同口徑完成預(yù)算的102.2%，增長10.4%；省級補助收入209.82億元，比上年增加10.61億元，增長5.3%；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入173.80億元，比上年增加51.61億元，增長42.2%；上年結(jié)余收入95.75億元；待償債置換一般債券上年結(jié)余5.18億元；調(diào)入資金94.23億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金86.58億元；收入合計1299.52億元。

　　全市一般公共預(yù)算支出938.86億元（含上級補助和上年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出等，下同），比上年增加108.93億元，增長13.1%；上解省支出95.90億元，比上年增加13.42億元，增長16.3%；地方政府一般債務(wù)還本支出86.16億元，比上年增加16.13億元，增長23.0%；增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金-1.50億元；調(diào)出資金3.28億元；援助其他地區(qū)支出0.06億元；補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金85.78億元；支出合計1208.54億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余90.98億元，比上年減少4.77億元，下降4.98%。收入決算數(shù)與向市十五屆人大二次會議報告的快報數(shù)一致；支出決算數(shù)減少1.96億元，主要是部分區(qū)縣按照盤活存量資金的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)當(dāng)年存量資金收回情況相應(yīng)沖減支出。

　　2.全市政府性基金收支決算

　　全市政府性基金收入674.01億元，完成預(yù)算的113.9%，比上年增加58.87億元，增長9.6%；省級補助收入2.90億元，比上年減少1.17億元，下降28.9%；地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入140.81億元，比上年減少85.32億元，下降37.7%；上年結(jié)余收入249.95億元；待償債置換專項債券上年結(jié)余1.27億元；調(diào)入資金6.76億元；收入合計1075.70億元。

　　全市政府性基金支出692.48億元，比上年增加191.42億元，增長38.2%；地方政府專項債務(wù)還本支出119.01億元，比上年減少91.70億元，下降43.5%；待償債置換專項債券結(jié)余0.07億元；調(diào)出資金57.21億元；支出合計868.77億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余206.93億元。收入決算數(shù)與向市十五屆人大二次會議報告的快報數(shù)一致；支出決算數(shù)減少1.30億元，主要是部分區(qū)縣按照盤活存量資金的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)當(dāng)年存量資金收回情況相應(yīng)沖減支出。

　　3.全市國有資本經(jīng)營收支決算

　　全市國有資本經(jīng)營收入4.41億元，完成預(yù)算的232.5%，增加2.57億元，增長139.2%；上年結(jié)余收入0.60億元，收入合計5.01億元。國有資本經(jīng)營支出2.29億元，增加0.49億元，增長27.2%。

　　上述收支相抵，結(jié)余2.72億元。全市國有資本經(jīng)營收支決算數(shù)與向市十五屆人大二次會議報告的快報數(shù)一致。

　　4.全市社保基金收支決算

　　全市社會保險基金收入277.34億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入90.65億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入后同口徑完成年初預(yù)算165.33億元的112.9%。

　　全市社會保險基金支出236.92億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金支出87.41億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金支出后同口徑完成年初預(yù)算143.83億元的103.9%。

　　當(dāng)年收支結(jié)余40.42億元，年末滾存結(jié)余259.59億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金結(jié)余）。與向市十五屆人大二次會議報告的快報數(shù)相比，全市社會保險基金收入決算數(shù)增加113.45億元，社會保險基金支出決算數(shù)增加95.03億元，主要原因：一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算按照省要求，年初預(yù)算數(shù)和快報數(shù)未包含該基金數(shù)據(jù)，但決算執(zhí)行數(shù)按行政級次編報；二是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險快報數(shù)僅為機關(guān)事業(yè)制度的單位收支數(shù)，決算數(shù)中包含“一保兩制”的單位收支數(shù)，即機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度和企業(yè)養(yǎng)老保險制度（含被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險）的單位收支數(shù)。

　　（二）2017年市本級收支決算

　　1.市本級一般公共預(yù)算收支決算

　　市本級一般公共預(yù)算收入225.79億元，比上年增加0.72億元，剔除收入劃分體制調(diào)整等因素，同口徑完成預(yù)算的97.6%，增長5.4%；省級補助收入177.11億元,比上年增加13.41億元，增長8.2%；縣（市）區(qū)上解收入40.72億元，比上年增加5.51億元，增長15.6%；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入163.77億元，比上年增加59.88億元，增長57.6%；上年結(jié)余收入53.12億元；調(diào)入資金21.46億元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50億元；收入合計731.97億元。

　　市本級一般公共預(yù)算支出265.79億元，比上年增加32.38億元，增長13.9%（其中：當(dāng)年預(yù)算支出213.46億元，完成預(yù)算的88.3%；上級補助支出21.34億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出30.99億元）。上解省支出95.54億元，比上年增加13.55億元，增長16.5%；補助縣（市）區(qū)支出157.14億元，比上年增加15.08億元，增長10.6%；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出75.36億元，比上年增加12.62億元，增長20.1%；地方政府一般債務(wù)還本支出52.86億元，比上年增加23.42億元，增長79.6%；調(diào)出資金2.15億元；援助其他地區(qū)支出0.06億元；補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29.33億元；支出合計678.23億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余53.74億元，比上年增加0.62億元，增長1.2%。市本級一般公共預(yù)算收支決算數(shù)與向市十五屆人大二次會議報告的快報數(shù)一致。

　　2.市本級政府性基金收支決算

　　市本級政府性基金收入396.13億元，完成預(yù)算的127.1%，比上年減少29.08億元，下降6.8%；省級補助收入2.64億元，比上年減少0.91億元，下降25.6%；地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入115.87億元，比上年減少6.01億元，下降4.9%；上年結(jié)余收入185.41億元；調(diào)入資金2.15億元；收入合計702.20億元。

　　市本級政府性基金支出398.13億元，比上年增加107.53億元，增長37.0%；補助縣（市）區(qū)支出31.94億元，比上年減少5.58億元，下降14.9%；地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出46.18億元，比上年減少6.86億元，下降12.9%；地方政府專項債務(wù)還本支出54.68億元，比上年增加1.85億元，增長3.5%；調(diào)出資金17.11億元；支出合計548.04億元。

　　上述收支相抵，結(jié)余154.16億元。市本級政府性基金收支決算數(shù)與向市十五屆人大二次會議報告的快報數(shù)一致。

　　3.市本級國有資本經(jīng)營收支決算

　　市本級國有資本經(jīng)營收入3.92億元，完成預(yù)算的229.4%，增加2.43億元，增長163.8%；上年結(jié)余收入0.31億元，收入合計4.23億元。國有資本經(jīng)營支出2.00億元，完成預(yù)算的99.9%，增加0.36億元，增長21.8%。

　　上述收支相抵，結(jié)余2.23億元。市本級國有資本經(jīng)營收支決算數(shù)與向市十五屆人大二次會議報告的快報數(shù)一致。

　　4.市本級社?；鹗罩Q算

　　市本級社會保險基金收入164.82億元（其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入68.23億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入后完成年初預(yù)算104.90億元的92%。

　　市本級社會保險基金支出141.64億元（其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金支出65.60億元），剔除企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金支出后完成年初預(yù)算90.30億元的84.2%。

　　當(dāng)年收支結(jié)余23.18億元，年末滾存結(jié)余158.71億元（含企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金結(jié)余）。與向市十五屆人大二次會議報告的快報數(shù)相比，市本級社會保險基金收入決算數(shù)增加45.34億元，社會保險基金支出決算數(shù)增加38.01億元。主要原因：一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算按照省要求，年初預(yù)算數(shù)和快報數(shù)未包含該基金數(shù)據(jù)，但決算執(zhí)行數(shù)按行政級次編報；二是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險快報數(shù)僅為機關(guān)事業(yè)制度的單位收支數(shù)，決算數(shù)中包含“一保兩制”的單位收支數(shù)，即機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度和企業(yè)養(yǎng)老保險制度（含被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險）的單位收支數(shù)；三是市級統(tǒng)籌的職工基本醫(yī)療保險年初預(yù)算數(shù)和快報數(shù)中含各縣（市）區(qū)收支數(shù)，按照省財政廳規(guī)定，決算按行政級次編制，因此決算數(shù)中不含各縣（市）區(qū)社會保險基金收支數(shù)。

　　（三）其他重要事項情況

　　1.經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)情況

　　2017年，省政府核定我市政府債務(wù)限額850.50億元（一般債務(wù)427.44億元、專項債務(wù)423.06億元），其中市本級432.17億元（一般債務(wù)206.12億元、專項債務(wù)226.05億元）；核定我市當(dāng)年新增債務(wù)限額121.76億元（一般債務(wù)98.76億元、專項債務(wù)23億元），其中市本級50.95億元（一般債務(wù)35.95億元、專項債務(wù)15億元）。截至2017年底，全市政府債務(wù)余額773.36億元（一般債務(wù)409.34億元、專項債務(wù)364.03億元），其中市本級393.20億元（一般債務(wù)195.72億元、專項債務(wù)197.47億元），債務(wù)余額嚴(yán)格控制在核定的限額內(nèi)。

　　2.上下級轉(zhuǎn)移支付資金情況

　　2017年，市本級爭取上級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金53.73億元，比2016年（不含金融業(yè)兩稅增量返還8.95億元）增加6.37億元，增長13.45%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金6.61億元；專項轉(zhuǎn)移支付資金47.12億元，主要用于農(nóng)林水、商業(yè)服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、資源勘探信息、社會保障和就業(yè)、教育、地鐵建設(shè)、交通運輸、科學(xué)技術(shù)、城鄉(xiāng)社區(qū)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、國土海洋氣象等。

　　2017年，市本級財政通過一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補助下達各縣（市）區(qū)資金63.52億元，比2016年增加5.29億元，增長9.08%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金13.20億元，增加1.94億元，增長17.23%；專項轉(zhuǎn)移支付資金50.32億元，增加3.35億元，增長7.13%，主要用于農(nóng)林水、資源勘探信息、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、商業(yè)服務(wù)業(yè)、國土海洋氣象、教育、科學(xué)技術(shù)、交通運輸、節(jié)能環(huán)保等。

　　3.重點支出情況

　　2017年市財政進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大對民生領(lǐng)域和社會事業(yè)的支出保障力度，其中公共安全、城鄉(xiāng)社區(qū)、科教文衛(wèi)、農(nóng)業(yè)、社保等重點支出共計226.12億元，占一般公共預(yù)算支出的85.0%，具體是：公共安全支出執(zhí)行率87.3%、教育支出執(zhí)行率94.6%、科技支出執(zhí)行率52.5%、文體支出執(zhí)行率85.9%、社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行率92.3%、醫(yī)療衛(wèi)生支出執(zhí)行率90.0%、節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行率66.5%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行率88.6%、農(nóng)林水支出執(zhí)行率89.6%、交通運輸支出執(zhí)行率80.0%。

　　4.市本級結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

　　2016年末市本級結(jié)轉(zhuǎn)資金53.12億元，2017年已使用37.53億元（含對下補助），未使用15.59億元，主要是住房保障支出、科學(xué)技術(shù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、文化支出、一般公共服務(wù)支出等。

　　5.重點項目績效情況

　　2017年，市直各部門對2016年度預(yù)算安排1000萬元以上152個項目進行績效自評。市財政從中選擇涉及醫(yī)療、教育、交通、水利等17個項目進行了重點評價，涉及資金55.71億元。其中，績效等級達到“優(yōu)”的有6項，達到“良”的有7項，評為“合格”的有4項。

　　2018年7月底，市直各部門對2017年度預(yù)算安排1000萬元以上160個項目進行績效自評。市財政從中選擇20個項目開展重點評價，涉及財政資金10.71億元，此項工作將于2018年第三季度完成，屆時再向市人大財經(jīng)委報告評價結(jié)果。

　　6.“三公”經(jīng)費支出情況

　　2017年，市直各部門嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神和壓減一般性支出的要求，不斷加強“三公”經(jīng)費管理，市本級“三公”經(jīng)費支出7651萬元，比上年減少1481萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費902萬元，減少392萬元；公務(wù)用車購置及運行費6462萬元，減少1012萬元；公務(wù)接待費287萬元，減少77萬元。

　　二、2018年1-7月預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-7月，全市（含平潭，下同）一般公共預(yù)算總收入705.63億元，完成預(yù)算1078.16億元的65.4%，增長12.1%，其中，地方一般公共預(yù)算收入424.85億元，完成預(yù)算680.30億元的62.4%，增長10.4%。支出502.64億元，完成預(yù)算759.79億元的66.2%，增長2.2%。

　　政府性基金收入672.35億元，完成預(yù)算856億元的78.5%，增長118.2%。支出571.40億元，完成預(yù)算854.30億元的66.9%，增長61.2%。

　　國有資本經(jīng)營收入3.70億元，完成預(yù)算2.38億元的155.1%，下降6.3%。支出0.30億元，完成預(yù)算4.68億元的6.4%,增長32.7%。

　　社會保險基金收入116.35億元，完成預(yù)算181.20億元的64.2%，增長17.1%。支出85.34億元，完成預(yù)算154.91億元的55.1%，增長27.4%。

　　（二）市本級預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-7月，市本級一般公共預(yù)算總收入240.46億元，完成預(yù)算392.95億元的61.2%，增長5.6%，其中，地方一般公共預(yù)算收入140.45億元，完成預(yù)算242.85億元的57.8%，增長2.6%。支出113.70億元，完成預(yù)算240億元的47.4%，下降18.8%。

　　政府性基金收入364.30億元，完成預(yù)算529.58億元的68.8%，增長124.2%。支出344.99億元，完成預(yù)算529.56億元的65.1%，增長63.5%。

　　國有資本經(jīng)營收入3.16億元，完成預(yù)算2.14億元的147.8%，下降18.8%。

　　社會保險基金收入95.53億元，完成預(yù)算133.73億元的72.2%，增長18.0%。支出65.53億元，完成預(yù)算113.99億元的57.5%，增長20.8%。

　　（三）預(yù)算收支執(zhí)行的主要特點

　　一是財政收入增長平穩(wěn)。今年以來，在經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好、質(zhì)量效益同步提升及工業(yè)品價格上漲等因素帶動下，全市財政收入保持平穩(wěn)向好的增長勢頭，1-7月財政總收入和地方級收入分別增長12.1%和10.4%，均高于全省平均水平，分別超出序時進度7.1和4.1個百分點。

　　二是稅性收入水平總體良好。1-7月，全市地方級稅收收入增長6.5%，稅性收入占總收入和地方級收入的比重分別為86.3%和77.2%。其中，與經(jīng)濟運行密切相關(guān)的主要稅種增長較好，增值稅增長22.3%，主要是工商業(yè)、服務(wù)業(yè)景氣度較高及部分產(chǎn)品價格上漲帶動；企業(yè)所得稅增長14.5%，主要是積極財政政策效應(yīng)顯現(xiàn)，企業(yè)效益持續(xù)改善。此外，個人所得稅增長0.7%，增幅較低的原因主要是上年同期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)稅收較多，對比基數(shù)高。

　　三是二三產(chǎn)業(yè)稅收總體協(xié)調(diào)增長。1-7月，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.1%，相應(yīng)拉動制造業(yè)稅收增長11.7%；重點項目動工持續(xù)加快，拉動固定資產(chǎn)投資增長15%，相應(yīng)帶動建筑業(yè)稅收增長33.9%；社會消費品零售總額增長13.1%，帶動批發(fā)零售業(yè)稅收增長35.5%，其中再生物資回收與批發(fā)作為新增產(chǎn)業(yè)凈增收約11億元；受樓市調(diào)控政策持續(xù)影響，房地產(chǎn)業(yè)稅收同比下降0.3%，其中土地增值稅下降24.7%，主要是上年部分項目一次性清算金額大基數(shù)高。

　　四是非稅收入符合年初預(yù)期。1-7月，全市非稅收入增長26.5%，其中：專項收入增長18.0%，主要是土地基金增收轉(zhuǎn)列教育和農(nóng)田水利基金增加；國有資本經(jīng)營收入和國有資源（資產(chǎn)）使用收入增長33.4%，主要是部分縣區(qū)盤活國有資產(chǎn)一次性處置收入拉動。

　　五是各項財政支出保障有力。全市各級財政部門貫徹落實積極財政政策，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持打贏三大攻堅戰(zhàn)和重點民生項目。1－7月，全市一般公共預(yù)算支出502.64億元，增長2.2%，完成年初預(yù)算的66.2%，其中與民生相關(guān)的支出384.02億元，超出上年同期1.4個百分點，增長4.1%，其中教育、科學(xué)技術(shù)、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)、國土海洋氣象、住房保障等增支較多。

　　（四）其他重要事項情況

　　1.市本級預(yù)算批復(fù)情況

　　2018年市本級預(yù)算于1月9日經(jīng)市十五屆人大第二次會議審議通過，根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，市財政局于1月19日前全部完成市本級124個一級預(yù)算單位的預(yù)算批復(fù)工作，批復(fù)至部門的預(yù)算資金達575.61億元，占市本級全部預(yù)算資金的74.0%。

　　2.1-7月市本級重點支出項目執(zhí)行情況

　　（1）公共安全支出11.34億元，完成預(yù)算的53.5%。主要用于：公安辦案經(jīng)費、地鐵安保、消防設(shè)施設(shè)備及消防站建設(shè)、重大活動保障、市強制醫(yī)療所建設(shè)等。

　　（2）教育支出14.18億元，完成預(yù)算的44.0%。主要用于：城市中小學(xué)校舍建設(shè)以及教學(xué)設(shè)施提升、促進學(xué)前教育發(fā)展、加強教育教師隊伍建設(shè)、發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育、市屬高校學(xué)生資助等。

　　（3）科學(xué)技術(shù)支出3.65億元，完成預(yù)算的61.4%。主要用于：創(chuàng)立福州技改基金、福廈泉自創(chuàng)區(qū)建設(shè)、院士專家工作站建設(shè)、補助科技企業(yè)孵化器項目、科技館免費開放補助等。

　　（4）文化體育與傳媒支出1.77億元，完成預(yù)算的40.2%。主要用于：海峽生態(tài)園和青年交流營地建設(shè)、發(fā)展動漫產(chǎn)業(yè)、實施文化福州和藝術(shù)閩都系列工程、文化場館免費開放、市水上運動中心訓(xùn)練基地建設(shè)等。

　　（5）社會保障和就業(yè)支出15.36億元，完成預(yù)算的63.1%。主要用于：機關(guān)?；鹧a助、安置軍隊移交政府的離退休人員、發(fā)放困難群眾節(jié)日慰問金及食品券、職工老年大學(xué)修繕、對吸納就業(yè)困難人員的企業(yè)進行補貼等。

　　（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出8.54億元，完成預(yù)算的46.3%。主要用于：城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助、市屬醫(yī)院設(shè)備購置、市級臨床重點?？平ㄔO(shè)、市食品安全檢（監(jiān)）測能力建設(shè)、市疾控中心免費體檢支出等。

　　（7）節(jié)能環(huán)保支出3.01億元，完成預(yù)算的68.6%。主要用于：供水與污水處理、環(huán)境改善項目支出、大氣污染防治、垃圾焚燒處置、土壤污染防治、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等。

　　（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.04億元，完成預(yù)算的39.2%。主要用于：福州新區(qū)建設(shè)、海峽文化藝術(shù)中心工程、市政維護設(shè)施大修和整治項目、海峽青少年活動中心項目建設(shè)、三環(huán)路綠化提升工程、市管綠地養(yǎng)護、雨洪公園建設(shè)等。

　　（9）農(nóng)林水支出9.41億元，完成預(yù)算的67.2%。主要用于：水系綜合治理、江北城區(qū)山洪防治及生態(tài)補水工程、國有林場改革、扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展、保障糧食安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測中心建設(shè)研發(fā)等。

　　（10）交通運輸支出5.97億元，完成預(yù)算的43.3%。主要用于：公交運營補助、民航和港口發(fā)展建設(shè)、成品油價格和稅費補貼、普通公路“白改黑”工程、公路災(zāi)毀搶修保通項目資金等。

　　3.市本級結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況

　　2017年末市本級一般預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)53.74億元，今年1-7月已使用23.22億元（含對下補助），未使用30.52億元，主要是：節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、文化體育與傳媒支出、住房保障支出、一般公共服務(wù)支出等。

　　2017年土地基金超收87.49億元，根據(jù)財政部、省財政廳盤活存量資金的要求，安排用于下半年棚戶區(qū)改造、土地收儲以及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目。

　　4.1-7月上下級轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

　　市本級轉(zhuǎn)移性收入36.9億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入2.66億元；專項轉(zhuǎn)移支付收入（含政府性基金）34.24億元，主要用于農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、教育、國土海洋氣象、科學(xué)技術(shù)、住房保障、城鄉(xiāng)社區(qū)、一般公共服務(wù)、資源勘探信息等。

　　市對縣（市）區(qū)轉(zhuǎn)移性補助（含政府性基金）合計35.18億元，其中：鼓樓7.21億元、臺江1.48億元、倉山3.09億元、晉安3.72億元、馬尾1.32億元、長樂3.23億元、福清3.54億元、閩侯（含高新區(qū)）2.29億元、連江2.57億元、閩清2.07億元、羅源2.42億元、永泰2.24億元。

　　三、下一步工作重點

　　當(dāng)前，全市財政經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況良好，為完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)打下了較好基礎(chǔ)，但一些深層次的矛盾和問題仍然客觀存在。從經(jīng)濟上看，上半年全市三產(chǎn)增加值增速同比回落1.9個百分點，服務(wù)業(yè)引領(lǐng)帶動不強；工業(yè)部分行業(yè)經(jīng)營較為困難，減停產(chǎn)、負(fù)增長企業(yè)依然較多；縣（市）區(qū)發(fā)展不均衡，各級財政收入增速差距明顯。從財稅上看，減稅降費政策在下半年將進一步顯現(xiàn)，僅落實國內(nèi)增值稅三項減稅政策和其他七項減稅措施，預(yù)計將影響下半年一般公共預(yù)算總收入增速約5個百分點；加大增值稅留抵退稅力度以及去年土地增值稅清算的高基數(shù)也將影響今年財政收入增速，預(yù)計下半年財政收入增幅將低于上半年，呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢，要完成今年全年目標(biāo)任務(wù)仍需付出較大努力。

　　下階段，我市各級財政部門將繼續(xù)貫徹市委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實更加積極的財政政策，有效服務(wù)實體經(jīng)濟，助力我市經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，為建設(shè)新福州提供資金保障。

　　（一）實施積極的財政政策,推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

　　一是支持實體經(jīng)濟發(fā)展。落實福州新一輪發(fā)展的十項政策，推動實體經(jīng)濟振興發(fā)展；圍繞先進制造業(yè)和優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實施新一輪技術(shù)改造，加快省市級政府技改基金的投放，更有效發(fā)揮政府基金推動工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級作用。二是推動科技戰(zhàn)略支撐。加強對“創(chuàng)新七條”“人才八條”等政策的資金保障。推動以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。持續(xù)加大科技經(jīng)費投入，推進國家自主創(chuàng)新示范區(qū)福州片區(qū)加快建設(shè)。三是降低企業(yè)綜合成本。認(rèn)真落實增值稅分檔分別下調(diào)1%稅率、增強小微企業(yè)發(fā)展動力7項減稅政策及企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例提高到75%等大規(guī)模減稅降費政策，支持我市新出臺的涉及企業(yè)用水、用氣、用工、融資、清費等七項政策51條措施落地實施，進一步降低企業(yè)綜合成本，優(yōu)化營商環(huán)境，更有效服務(wù)實體經(jīng)濟。四是支持發(fā)展壯大新動能。聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)，促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展七條和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三條措施新政的加快兌現(xiàn)，促進產(chǎn)業(yè)集聚，培育新財源。

　　（二）著力保障和改善民生，增強人民群眾獲得感

　　一是補齊教育短板。落實好中小學(xué)、幼兒園聘用編外合同教師以及引進中小學(xué)優(yōu)秀教育人才相關(guān)待遇政策，促進教育質(zhì)量提升。推進城區(qū)34所中小學(xué)新改擴建及濱海新城中小學(xué)、幼兒園加快建設(shè)。二是落實完善各項社會保障制度。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險金在高于省定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上再增加30元。積極推進國家第二批居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點工作，加大對居家和社區(qū)養(yǎng)老照料中心、鄉(xiāng)村敬老院等養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)運營補助。三是大力推進基礎(chǔ)衛(wèi)生院建設(shè)，支持孟超肝膽新院建設(shè)和兒童醫(yī)院改擴建年內(nèi)動工。注重保障群眾精神文化追求，支持《茶道》《陳靖姑》等精品劇目創(chuàng)作和文化惠民“六進”“三下鄉(xiāng)”演出、“宜夏”榕城文化藝術(shù)季系列等文化活動。支持備戰(zhàn)第16屆省運會，推進市體校改擴建二期建設(shè)盡快完工。四是提升城市居住品質(zhì)?；I措資金支持地鐵、水系治理及城市生態(tài)公園等項目加快建設(shè)。做好濱海新城啟動區(qū)第二批土地收儲計劃和資金保障工作，全力支持福州新區(qū)各項開發(fā)建設(shè)有序推進。支持新的三年棚改攻堅計劃，更好解決群眾住房問題。

　　（三）支持打好三大攻堅戰(zhàn)，增強財政可持續(xù)性

　　一是強化地方債務(wù)風(fēng)險防控。嚴(yán)守政府債務(wù)限額管理紅線，明晰各級責(zé)任，積極穩(wěn)妥處置存量隱性債務(wù)，繼續(xù)堅決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險底線。今年省安排我市新增地方政府債券149.13億元，優(yōu)先支持在建項目建設(shè)。二是支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。加大橫向轉(zhuǎn)移支付力度，支持援藏、援疆、援寧等西部扶貧和甘肅定西對口支援，支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。進一步加大扶貧資金投入，推進我市美麗鄉(xiāng)村加快建設(shè)與鄉(xiāng)村振興計劃實施。落實我市扶持現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)發(fā)展十條措施、遠(yuǎn)洋漁業(yè)持續(xù)發(fā)展十條措施等各項政策資金保障。加大涉農(nóng)資金特別是扶貧資金整合力度，強化財政扶貧資金使用監(jiān)管。及時撥付資金做好“瑪莉亞”臺風(fēng)災(zāi)后重建、恢復(fù)生產(chǎn)和民生保障工作。三是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。以藍(lán)天綠水為目標(biāo)，促進生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，支持大氣、水、土壤污染防治和鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治。在加大財政環(huán)保和水系治理投入的同時，抓好環(huán)境保護稅法貫徹落實，充分發(fā)揮財稅杠桿的激勵約束機制作用，引導(dǎo)各方面加強生態(tài)環(huán)境保護。

　　（四）完善財政體制改革，提升財政管理水平

　　一是研究制定新一輪市對區(qū)財政管理體制，進一步明晰市區(qū)兩級政府的權(quán)責(zé)，科學(xué)界定市區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任，建立權(quán)責(zé)利對等的建設(shè)資金分擔(dān)機制，促進形成權(quán)責(zé)清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市對區(qū)財政管理體制。二是認(rèn)真做好2019年全口徑預(yù)算編制工作，進一步增強預(yù)算編制的完整性，提升預(yù)算的規(guī)范性和透明度。結(jié)合2019年市級部門預(yù)算編制，同步做好中期財政規(guī)劃編制工作。加強跨年度預(yù)算平衡，健全財政資金統(tǒng)籌使用機制。實施政府支出經(jīng)濟分類科目改革。三是完善國有資本經(jīng)營預(yù)算編報工作，增強完整性，提高國有資本經(jīng)營收益上繳財政的比例。做好行政事業(yè)單位經(jīng)管資產(chǎn)和自然資源國有資產(chǎn)報告試點工作。推動社會保險基金精算平衡，推進相關(guān)基金自求平衡。四是加強財政資金監(jiān)管。進一步加快預(yù)算執(zhí)行進度，全面實施績效管理，逐步擴大績效管理覆蓋面，并逐步融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。推進市、縣國庫集中支付電子化管理和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)全覆蓋，提升支付效率和安全。

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員，我們將認(rèn)真落實市委決策部署，自覺接受市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取和落實本次會議審議意見，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，銳意進取，真抓實干，努力開創(chuàng)新時代財政改革發(fā)展新局面，為決勝全面建成小康社會、建設(shè)新福州作出新的貢獻！

　　以上報告，請予審議。

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