2024年市本級預(yù)算調(diào)整方案
《2024年市本級預(yù)算調(diào)整方案》經(jīng)2024年10月28日福州市第十六屆人大常委會第二十次會議審議通過，現(xiàn)予以公開。
2024年市本級預(yù)算調(diào)整方案
今年以來，受房地產(chǎn)市場影響，我市土地出讓未達預(yù)期，政府性基金預(yù)算收入完成情況低于年初預(yù)算設(shè)定的目標(biāo)，加上新增政府債券資金等因素，預(yù)算收支發(fā)生較大變化，按照《預(yù)算法》及其實施條例的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對年初收支預(yù)算進行調(diào)整。市本級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整及新增政府債券資金分配方案如下：
一、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算收入
市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計全年完成419.4億元，為年初預(yù)算544.4億元的77.0%，主要系土地出讓收入短收。據(jù)此，政府性基金預(yù)算收入調(diào)減125億元，其中“國有土地使用權(quán)出讓收入”調(diào)減125億元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算支出
按照政府性基金“以收定支”原則，從土地出讓收入安排的支出相應(yīng)減少125億元，動用土地出讓收入上年超收27.29億元以及多爭取再融資債券騰出的還本資金18.92億元彌補短收后，政府性基金支出壓減78.79億元，相應(yīng)調(diào)減國有土地使用權(quán)出讓收入安排的“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”78.79億元，其中：土地儲備費用38.73億元，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10.9億元，軌道交通建設(shè)項目1.7億元，環(huán)境綜合整治1.46億元，水系綜合治理1億元；福州新區(qū)征地拆遷補償12.5億元，福州新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12.5億元。
二、新增地方政府債券預(yù)算調(diào)整方案
經(jīng)省政府同意并報省人大常委會批準(zhǔn)，省財政廳已下達全市2024年新增政府債務(wù)限額367.9234億元（市本級144.8274億元），近期省里還將發(fā)行我市第四批專項債券88.0592億元（市本級33.2423億元），并相應(yīng)下達政府債務(wù)限額。據(jù)此，下達全市2024年新增政府債務(wù)限額將達到455.9826億元（包含一般債務(wù)17.4957億元、專項債務(wù)438.4869億元），其中市本級178.0697億元（包含一般債務(wù)2.0263億元、專項債務(wù)176.0434億元）。
根據(jù)規(guī)定，新增債券資金依法用于公益性資本支出，重點聚焦中央、省、市確定的國家重大戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域項目建設(shè)?，F(xiàn)對市本級新增債券資金178.0697億元（一般債券2.0263億元、專項債券176.0434億元）分配如下：
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其他市政建設(shè)項目2.0263億元。安排象山隧道拓寬改造工程2.0263億元。
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截至2024年9月末，市本級新增專項債券142.8011億元，其中：項目建設(shè)專項債128.8868億元（含新區(qū)47.8979億元）；補充政府性基金財力專項債13.9143億元，用于償還存量政府債務(wù)。近期省里還將發(fā)行市本級項目建設(shè)專項債33.2423億元（含新區(qū)12.5733億元）。以上專項債券資金176.0434億元分配情況如下：
1.市本級建設(shè)項目
（1）交通基礎(chǔ)設(shè)施項目11個、54.3926億元。安排用于新建鐵路（含城際鐵路和鐵路專用線）、收費公路、城市軌道交通和市域鐵路、城市停車場及綜合交通樞紐等項目。
?。?）農(nóng)林水利項目2個、1.1125億元。安排用于水利項目。
?。?）社會事業(yè)項目15個、13.677億元。安排用于衛(wèi)生健康（含應(yīng)急醫(yī)療救治設(shè)施、公共衛(wèi)生設(shè)施）、學(xué)前教育、職業(yè)教育、文化旅游及其他社會事業(yè)項目。
?。?）城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施項目4個、2.7015億元。安排用于糧食倉儲物流設(shè)施及農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場項目。
（5）市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目9個、24.5828億元。安排用于供排水、城市配電網(wǎng)、地下管線管廊及產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目。
（6）新型基礎(chǔ)設(shè)施項目6個、4.0565億元。安排用于市政、公共服務(wù)等民生領(lǐng)域信息化項目。
?。?）生態(tài)環(huán)保項目1個、0.216億元。安排用于城鎮(zhèn)污水垃圾收集處理項目。
?。?）保障性安居工程項目2個、0.919億元。安排用于城中村改造及保障性租賃住房項目。
2.新區(qū)建設(shè)項目
新區(qū)建設(shè)項目33個、60.4712億元，安排用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、衛(wèi)生健康、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程及新型基礎(chǔ)設(shè)施等項目。
3.補充政府性基金財力專項債項目
補充政府性基金財力專項債13.9143億元，用于償還三叉街舊改項目5.5854億元、臺嶼片區(qū)舊改項目0.6億元、排尾紅星周邊地塊棚戶區(qū)（城中村）改造項目7.7289億元。
根據(jù)以上分配方案，相應(yīng)調(diào)增市本級一般公共預(yù)算支出2.0263億元，列“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目；調(diào)增政府性基金支出176.0434億元，列“其他支出”科目。
此外，財政部下達我省專項債務(wù)限額剩余111億元及新增下達專項債限額400—600億元（置換地方政府存量債務(wù)）尚未分配，省里將在第四季度陸續(xù)發(fā)行并下達資金，市本級預(yù)計還可能獲得不超過47億元的額度，其中7億元用于項目建設(shè)，40億元用于償還政府存量債務(wù)?？紤]到臨近年末，將第四季度不超過47億元的額度列入本次預(yù)算調(diào)整方案，待省下達新增債券額度后，據(jù)實對政府性基金支出進行相應(yīng)調(diào)整。
三、政府債務(wù)有關(guān)情況
?。ㄒ唬﹤鶆?wù)余額
2024年9月末，全市政府債務(wù)限額2664.5368億元（一般債務(wù)571.0798億元、專項債務(wù)2093.457億元），政府債務(wù)余額2530.58億元（一般債務(wù)537.23億元、專項債務(wù)1993.35億元）。
市本級政府債務(wù)限額1279.079億元（一般債務(wù)193.806億元、專項債務(wù)1085.273億元），政府債務(wù)余額1208.94億元（一般債務(wù)184.84億元、專項債務(wù)1024.1億元）。債務(wù)余額嚴(yán)格控制在核定的限額內(nèi)。
?。ǘ┱畟鶆?wù)還本付息
2024年，全市法定債務(wù)到期本息共計315.75億元，其中到期本金240.48億元、應(yīng)付利息75.27億元?？鄢l(fā)行再融資債券206.17億元，需由相關(guān)項目收入和動用財力償還109.58億元。
市本級法定債務(wù)到期本息共計172.15億元，其中到期本金134.35億元、應(yīng)付利息37.8億元。扣除發(fā)行再融資債券120.87億元，需由相關(guān)項目收入和動用財力償還51.28億元。
四、市本級收支預(yù)算調(diào)整
根據(jù)本次市本級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整以及新增政府債券資金分配方案，2024年預(yù)算作如下調(diào)整：
1.市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為230.9021億元，調(diào)增2.0263億元。
2.市本級政府性基金收入調(diào)整為419.4億元，調(diào)減125億元；支出預(yù)算調(diào)整為617.8717億元，調(diào)增97.2534億元。
閩公網(wǎng)安備：
